Jako doradca właścicieli prowadzimy cały proces sprzedaży przedsiębiorstwa (w tym wycena, znalezienie odpowiedniego inwestora, obsługa due diligence oraz całego procesu aż do zawarcia transakcji).
Opracowujemy optymalną kosztowo strukturę finansowania działalności przedsiębiorstwa lub konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych (z uwzględnieniem finansowania dłużnego i/ lub inwestora zewnętrznego), biorąc pod uwagę potrzeby finansowe przedsiębiorstwa klienta, a z drugiej strony możliwości obsługi zadłużenia, które określamy na podstawie jego wyników finansowych i planów rozwoju, sporządzając symulację przyszłych przepływów pieniężnych (model finansowy). Następnie prowadzimy proces pozyskania środków finansowych (przygotowanie dokumentów dla instytucji finansowych i inwestorów, komunikacja z tymi podmiotami, etc.).
Opracowujemy optymalną kosztowo strukturę finansowania działalności przedsiębiorstwa lub konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych (z uwzględnieniem finansowania dłużnego i/ lub inwestora zewnętrznego), biorąc pod uwagę potrzeby finansowe przedsiębiorstwa klienta, a z drugiej strony możliwości obsługi zadłużenia, które określamy na podstawie jego wyników finansowych i planów rozwoju, sporządzając symulację przyszłych przepływów pieniężnych (model finansowy). Następnie prowadzimy proces pozyskania środków finansowych (przygotowanie dokumentów dla instytucji finansowych i inwestorów, komunikacja z tymi podmiotami, etc.).
Przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji finansowej (utrata płynności) lub mającym problemy z rentownością działalności operacyjnej pomagamy w przeprowadzeniu restrukturyzacji, której celem jest podniesienie produktywności procesów biznesowych (dla redukcji kosztów, większej zdolności sprzedażowej, poprawy jakości). Równolegle w obszarze finansów opracowujemy założenia odzyskania płynności finansowej poprzez m. in. przywrócenie właściwej struktury finansowania działalności, ew. również plan porozumień z wierzycielami. Wspieramy klienta w negocjacjach z bankami i pozostałymi wierzycielami. Przez cały proces jesteśmy w niego zaangażowani (przygotowanie kolejnych wersji projekcji finansowych i pozostałych dokumentów, udział w spotkaniach, współpraca z doradcą prawnym, etc.).
Dla planowanych projektów inwestycyjnych sporządzamy studium wykonalności, w którym założenia projektu przekładamy na język finansowy i obliczamy miary opłacalności inwestycji (NPV, IRR). Takie studium odpowiada na kluczowe pytania:
Dokument ten jest również niezbędny, aby uzyskać finansowanie od banków lub innych instytucji kredytujących.
Sporządzamy wyceny przedsiębiorstw, stosując zazwyczaj klasyczną metodologię: dwie spośród pięciu podstawowych metod wyceny: np. metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jako metoda dochodowa i dodatkowo metoda skorygowanych aktywów netto (metoda z grupy majątkowych) lub metoda mnożników rynkowych (porównawcza).
Z zarządami firm pracujemy jako doradcy, pomagając przeanalizować aktualne uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne wynikające z otoczenia rynkowego) i spodziewane zmiany rynkowe (stanowiące szanse i zagrożenia). W oparciu o wyniki takiej analizy pomagamy wypracować realnie możliwy zakres opcji strategicznych i wybrać spośród nich optymalną dla firmy. W kolejnym etapie pomagamy wypracować założenia dla realizacji przyjętej strategii (np w formie biznes planu).
Zadzwoń do nas, aby umówić się na bezpłatną konsultację. Nasz nr tel.: 604 050 616